Dohadné položky

Od: jarmilka® 17.07.14 11:54 odpovědí: 2 změna: 17.07.14 22:22

Dobrý den,
je takto prosím správně účtováno? Jedná se o placení záloh energií nájemné.
Platíme zálohově vodné, stočné, elektřinu, teplo a nájemné 1-12. Příští rok přijde vyúčtování.
záloha za vodné a stočné...315,-Kč
záloha za elektřinu...1.175,-Kč
záloha za teplo...1.990,-Kč
měsíční nájemné...693,-Kč
Celkem 4.173,-Kč
Celkem faktura: 49392,- Kč, zaplaceno na zálohách 41.760 Kč (rozdíl 7.632,-Kč)
NÁJEM: HNED DO NÁKLADŮ K 31.12.2014 (JE FIXNÍ OD 1.1. DO 31.12.)
518/314 8.316,- Kč (měsíčně účtováno 693,- Kč = 314/221)
ENERGIE
měsíčně účtováno: 314/221 3.480 Kč
31.12. 314/221 41.760 Kč
31.12. 502/389 45.000 Kč (odhad nákladů)
26.3. 389/321 49.392 Kč
502/389 4.392 Kč
321/221 7.632 Kč
321/314 41.760 Kč
Děkuji
Jarmila

Odpovědět na otázku

2 odpovědi na otázku

Řazeno dle hodnocení

ajuna*

17.07.14 19:18

Nějak nerozumím tomu co po nás chcete

[přidat komentář]

jasa®

17.07.14 22:22

Pokud jste neúčtovala z 31.12. 41 760 (protože už ho máte měsíčně), máte to dobře.

pro přehlednost bych možná vyúčtovací fakturu z března spíš kontovala:

45000 Kč 389/321

4392 Kč 502/321 lze účtovat přímo na dokladu a není potřeba interní doklad pro převod z 389.

Zbytek je v pořádku. Předpokládám, že nejste plátci DPH nebo nakupujete od neplátce...

[přidat komentář]

Přidat svou odpověď

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz.

Používáním poradny vyjadřujete souhlas s personifikovanou reklamou, která pomáhá financovat tento server, děkujeme.